基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信比较优势混合C(023097) |
净值：
1.3513
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日增长率：
0.63%
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累计净值：1.3513 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 35,500.00 | 8,953,810.00 | 6.87 |
| 600887 | 伊利股份 | 265,000.00 | 7,388,200.00 | 5.66 |
| 601601 | 中国太保 | 176,800.00 | 6,631,768.00 | 5.08 |
| 603737 | 三棵树 | 175,480.00 | 6,466,438.00 | 4.96 |
| 601318 | 中国平安 | 116,300.00 | 6,452,324.00 | 4.95 |
| 600926 | 杭州银行 | 339,300.00 | 5,707,026.00 | 4.38 |
| 601211 | 国泰海通 | 296,420.00 | 5,679,407.20 | 4.35 |
| 600499 | 科达制造 | 513,500.00 | 5,032,300.00 | 3.86 |
| 600547 | 山东黄金 | 140,400.00 | 4,482,972.00 | 3.44 |
| 600989 | 宝丰能源 | 269,200.00 | 4,344,888.00 | 3.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 57,816,024.25 | 44.33 | 49.43 |
| 金融业 | 40,633,759.00 | 31.15 | 34.74 |
| 采矿业 | 9,263,670.00 | 7.10 | 7.92 |
| 租赁和商务服务业 | 4,238,380.00 | 3.25 | 3.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,934,500.00 | 3.02 | 3.36 |
| 房地产业 | 553,659.00 | 0.42 | 0.47 |
| 批发和零售业 | 523,525.00 | 0.40 | 0.45 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.68 | - | 11.11 | 130,426,179.36 |
| 2025-03-31 | 75.54 | - | 18.88 | 138,937,034.39 |
| 2024-12-31 | 76.35 | - | 18.74 | 126,142,316.99 |
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