基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中邮消费升级灵活配置混合C(023096) |
净值：
1.3030
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日增长率：
-2.32%
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累计净值：1.3030 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300972 | 万辰集团 | 3,600.00 | 648,864.00 | 3.81 |
| 002384 | 东山精密 | 15,500.00 | 585,435.00 | 3.44 |
| 000651 | 格力电器 | 12,000.00 | 539,040.00 | 3.16 |
| 002517 | 恺英网络 | 26,700.00 | 515,577.00 | 3.03 |
| 832982 | 锦波生物 | 1,380.00 | 491,224.80 | 2.88 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 30,600.00 | 395,658.00 | 2.32 |
| 300911 | 亿田智能 | 8,800.00 | 373,648.00 | 2.19 |
| 603099 | 长白山 | 9,800.00 | 372,988.00 | 2.19 |
| 000333 | 美的集团 | 5,100.00 | 368,220.00 | 2.16 |
| 600887 | 伊利股份 | 13,100.00 | 365,228.00 | 2.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,158,699.57 | 59.64 | 71.14 |
| 批发和零售业 | 1,436,389.00 | 8.43 | 10.06 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 799,835.00 | 4.70 | 5.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 664,177.00 | 3.90 | 4.65 |
| 农、林、牧、渔业 | 516,524.00 | 3.03 | 3.62 |
| 采矿业 | 313,996.00 | 1.84 | 2.20 |
| 住宿和餐饮业 | 240,210.00 | 1.41 | 1.68 |
| 租赁和商务服务业 | 83,370.00 | 0.49 | 0.58 |
| 金融业 | 66,900.00 | 0.39 | 0.47 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 83.84 | - | 19.32 | 17,033,456.30 |
| 2025-03-31 | 66.79 | - | 26.93 | 17,641,944.68 |
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