基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中邮新思路灵活配置混合C(023095) |
净值：
2.8010
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日增长率：
-1.93%
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累计净值：2.8010 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 95,472.00 | 134,569,693.44 | 7.09 |
| 300002 | 神州泰岳 | 7,059,960.00 | 83,307,528.00 | 4.39 |
| 688981 | 中芯国际 | 808,000.00 | 71,241,360.00 | 3.75 |
| 600803 | 新奥股份 | 3,509,902.00 | 66,337,147.80 | 3.49 |
| 001965 | 招商公路 | 5,360,120.00 | 64,321,440.00 | 3.39 |
| 000333 | 美的集团 | 803,700.00 | 58,027,140.00 | 3.06 |
| 002517 | 恺英网络 | 2,519,950.00 | 48,660,234.50 | 2.56 |
| 600690 | 海尔智家 | 1,920,000.00 | 47,577,600.00 | 2.51 |
| 600941 | 中国移动 | 362,000.00 | 40,743,100.00 | 2.15 |
| 002624 | 完美世界 | 2,634,150.00 | 39,960,055.50 | 2.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 798,939,425.54 | 42.09 | 49.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 494,634,258.52 | 26.06 | 30.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 113,142,446.92 | 5.96 | 7.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 91,179,454.28 | 4.80 | 5.64 |
| 金融业 | 47,523,844.70 | 2.50 | 2.94 |
| 文化、体育和娱乐业 | 44,228,113.62 | 2.33 | 2.74 |
| 采矿业 | 15,163,200.00 | 0.80 | 0.94 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,826,209.50 | 0.52 | 0.61 |
| 房地产业 | 1,648,605.00 | 0.09 | 0.10 |
| 租赁和商务服务业 | 221,940.75 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 178,150.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 85.17 | 1.05 | 13.83 | 1,898,139,278.53 |
| 2025-03-31 | 85.39 | - | 12.50 | 1,985,042,231.50 |
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