基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信中国制造混合C(023094) |
净值：
1.9438
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日增长率：
1.45%
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累计净值：1.9438 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 26,300.00 | 6,633,386.00 | 8.95 |
| 00700 | 腾讯控股 | 14,000.00 | 6,421,951.90 | 8.67 |
| 002318 | 久立特材 | 165,500.00 | 3,871,045.00 | 5.23 |
| 600309 | 万华化学 | 70,600.00 | 3,830,756.00 | 5.17 |
| 06865 | 福莱特玻璃 | 414,000.00 | 3,326,191.71 | 4.49 |
| 600486 | 扬农化工 | 55,600.00 | 3,224,800.00 | 4.35 |
| 00968 | 信义光能 | 1,358,000.00 | 3,083,685.97 | 4.16 |
| 600885 | 宏发股份 | 132,760.00 | 2,961,875.60 | 4.00 |
| 03339 | 中国龙工 | 1,393,000.00 | 2,680,430.80 | 3.62 |
| 600690 | 海尔智家 | 107,000.00 | 2,651,460.00 | 3.58 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 88.94 | - | 8.86 | 74,079,570.99 |
| 2025-03-31 | 93.40 | - | 6.60 | 77,215,042.21 |
| 2024-12-31 | 85.12 | - | 14.70 | 74,683,988.88 |
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