基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中邮货币C(023093) |
每万份收益：
0.3643元
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7日年化率：
1.3420%
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2025-07-21 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112405317 | 24建设银行CD317 | 149,520,724.69 | 6.45 |
| 112510114 | 25兴业银行CD114 | 99,688,187.10 | 4.30 |
| 112410316 | 24兴业银行CD316 | 99,683,865.74 | 4.30 |
| 112417256 | 24光大银行CD256 | 99,657,509.21 | 4.30 |
| 112403223 | 24农业银行CD223 | 99,653,189.04 | 4.30 |
| 112413117 | 24浙商银行CD117 | 99,626,742.49 | 4.30 |
| 112508181 | 25中信银行CD181 | 99,626,496.84 | 4.30 |
| 112403238 | 24农业银行CD238 | 99,616,771.43 | 4.30 |
| 112418368 | 24华夏银行CD368 | 99,290,954.63 | 4.28 |
| 112409293 | 24浦发银行CD293 | 99,256,030.97 | 4.28 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 85.22 | 0.06 | 2,319,265,063.39 |
| 2025-03-31 | - | 68.93 | 2.15 | 2,819,656,383.43 |
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