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首页 > 基金> 鑫元合丰纯债D(023091)
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鑫元合丰纯债D

(023091)
净值：
1.0657
日增长率：
-0.05%
累计净值：1.0687 2025-07-21
  • 净值走势
鑫元合丰纯债D(023091)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-211.0657-0.05%
2025-07-181.06620.00%
2025-07-171.06620.01%
2025-07-161.06610.00%
2025-07-151.06610.08%
2025-07-141.0652-0.05%
2025-07-111.0657-0.01%
2025-07-101.0658-0.08%
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基金情况

基金全称 鑫元合丰纯债债券型证券投资基金
基金公司 鑫元基金
基金经理 刘丽娟
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 9.08亿元 份额规模 8.5176亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 -0.03%
最近三月 0.41%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-122.150.013,963,919,900.98
2025-03-31-106.600.016,038,778,747.15
2024-12-31-87.450.016,087,314,279.08
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-26-刘丽娟2090.48
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