首页 > 基金> 联博汇利债券A(023087)

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联博汇利债券A

(023087)

净值：

1.0064

日增长率：

0.08%

累计净值：1.0064

2025-07-11

净值走势

联博汇利债券A(023087)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-11	1.0064	0.08%
2025-07-04	1.0056	0.24%
2025-06-30	1.0032	0.05%
2025-06-27	1.0027	0.18%
2025-06-20	1.0009	0.01%
2025-06-13	1.0008	0.06%
2025-06-06	1.0002	0.02%
2025-06-04	1.0000	-

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基金情况

基金全称	联博汇利债券型证券投资基金
基金公司	联博基金
基金经理	张亦博倪文乐
交易状态	封闭期封闭期
销售机构	查看详情
资产规模	1.73亿元	份额规模	1.7297亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.08%
最近一月	0.56%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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联博汇利债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-06-04	-	张亦博	44	0.64
2025-06-04	-	倪文乐	44	0.64

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基金公告

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