基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长信利保债券E(023080) |
净值：
1.1889
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：1.1889 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603508 | 思维列控 | 804,300.00 | 21,297,864.00 | 0.75 |
| 601009 | 南京银行 | 1,820,500.00 | 21,154,210.00 | 0.74 |
| 600578 | 京能电力 | 4,458,200.00 | 20,017,318.00 | 0.70 |
| 300138 | 晨光生物 | 1,603,000.00 | 19,428,360.00 | 0.68 |
| 601319 | 中国人保 | 1,935,200.00 | 16,855,592.00 | 0.59 |
| 688236 | 春立医疗 | 883,081.00 | 16,416,475.79 | 0.58 |
| 600926 | 杭州银行 | 909,400.00 | 15,296,108.00 | 0.54 |
| 601107 | 四川成渝 | 2,512,000.00 | 15,122,240.00 | 0.53 |
| 601601 | 中国太保 | 389,568.00 | 14,612,695.68 | 0.51 |
| 002170 | 芭田股份 | 1,290,700.00 | 13,229,675.00 | 0.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 150,047,640.79 | 5.27 | 49.39 |
| 金融业 | 67,918,605.68 | 2.38 | 22.36 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 37,393,943.00 | 1.31 | 12.31 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,122,240.00 | 0.53 | 4.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,655,867.00 | 0.41 | 3.84 |
| 建筑业 | 10,449,450.00 | 0.37 | 3.44 |
| 文化、体育和娱乐业 | 8,014,378.00 | 0.28 | 2.64 |
| 采矿业 | 3,183,700.00 | 0.11 | 1.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 10.66 | 87.25 | 6.98 | 2,849,808,330.40 |
| 2025-03-31 | 4.25 | 90.79 | 1.92 | 3,388,686,798.41 |
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