基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长信利保债券E(023080) |
净值：
1.1824
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日增长率：
0.06%
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累计净值：1.1824 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601567 | 三星医疗 | 616,500.00 | 18,229,905.00 | 0.54 |
| 600023 | 浙能电力 | 2,173,200.00 | 12,387,240.00 | 0.37 |
| 002967 | 广电计量 | 574,300.00 | 12,249,819.00 | 0.36 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 497,790.00 | 11,399,391.00 | 0.34 |
| 300181 | 佐力药业 | 668,900.00 | 11,063,606.00 | 0.33 |
| 002056 | 横店东磁 | 626,200.00 | 9,593,384.00 | 0.28 |
| 601600 | 中国铝业 | 1,203,200.00 | 8,975,872.00 | 0.26 |
| 601398 | 工商银行 | 1,226,300.00 | 8,449,207.00 | 0.25 |
| 601288 | 农业银行 | 1,330,600.00 | 6,892,508.00 | 0.20 |
| 600011 | 华能国际 | 961,800.00 | 6,655,656.00 | 0.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 66,853,031.00 | 1.97 | 46.47 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 25,048,196.00 | 0.74 | 17.41 |
| 采矿业 | 24,361,686.00 | 0.72 | 16.93 |
| 金融业 | 15,341,715.00 | 0.45 | 10.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,249,819.00 | 0.36 | 8.52 |
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