基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
西部利得多策略优选混合A(023078) |
净值：
1.0981
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.0981 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601288 | 农业银行 | 177,800.00 | 1,045,464.00 | 0.81 |
| 601668 | 中国建筑 | 181,000.00 | 1,044,370.00 | 0.81 |
| 601919 | 中远海控 | 69,300.00 | 1,042,272.00 | 0.81 |
| 601857 | 中国石油 | 121,000.00 | 1,034,550.00 | 0.80 |
| 601006 | 大秦铁路 | 154,500.00 | 1,019,700.00 | 0.79 |
| 601818 | 光大银行 | 245,000.00 | 1,016,750.00 | 0.79 |
| 601398 | 工商银行 | 133,600.00 | 1,014,024.00 | 0.79 |
| 601088 | 中国神华 | 25,000.00 | 1,013,500.00 | 0.79 |
| 601939 | 建设银行 | 106,300.00 | 1,003,472.00 | 0.78 |
| 601328 | 交通银行 | 124,700.00 | 997,600.00 | 0.77 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,700,461.00 | 9.08 | 36.56 |
| 金融业 | 8,037,137.00 | 6.24 | 25.11 |
| 采矿业 | 3,040,690.00 | 2.36 | 9.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,416,478.00 | 1.88 | 7.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,431,945.00 | 1.11 | 4.47 |
| 建筑业 | 1,392,785.00 | 1.08 | 4.35 |
| 批发和零售业 | 892,117.00 | 0.69 | 2.79 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 699,057.00 | 0.54 | 2.18 |
| 房地产业 | 557,636.00 | 0.43 | 1.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 547,490.00 | 0.42 | 1.71 |
| 文化、体育和娱乐业 | 533,643.00 | 0.41 | 1.67 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 404,738.00 | 0.31 | 1.26 |
| 农、林、牧、渔业 | 188,468.00 | 0.15 | 0.59 |
| 租赁和商务服务业 | 164,495.00 | 0.13 | 0.51 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 24.84 | 63.87 | 11.78 | 128,869,971.61 |
| 2025-03-31 | 24.94 | 71.61 | 3.31 | 116,196,299.25 |
| 2024-12-31 | 24.69 | 66.90 | 3.47 | 112,026,735.99 |
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