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首页 > 基金> 诺德安锦利率债(023077)
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诺德安锦利率债

(023077)
净值：
1.0060
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.0060 2025-09-04
  • 净值走势
诺德安锦利率债(023077)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-041.0060-0.01%
2025-09-031.00610.02%
2025-09-021.00590.01%
2025-09-011.00580.01%
2025-08-291.00570.01%
2025-08-281.0056-0.02%
2025-08-271.00580.00%
2025-08-261.00580.02%
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基金情况

基金全称 诺德安锦利率债债券型证券投资基金
基金公司 诺德基金
基金经理 景辉
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 18.07亿元 份额规模 17.9645亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 -0.01%
最近三月 0.17%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-92.100.041,806,646,419.10
2025-03-31-77.140.042,174,725,336.16
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-01-22-景辉2260.61
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