首页 > 基金> 国泰君安中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C(023074)

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国泰君安中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C

(023074)

净值：

1.0041

日增长率：

0.53%

累计净值：1.0041

2025-04-17

净值走势

国泰君安中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C(023074)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-17	1.0041	0.53%
2025-04-16	0.9988	-0.84%
2025-04-15	1.0073	0.32%
2025-04-14	1.0041	2.21%
2025-04-11	0.9824	1.34%
2025-04-10	0.9694	1.99%
2025-04-09	0.9505	0.75%
2025-04-08	0.9434	1.60%

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基金情况

基金全称	国泰君安中证港股通高股息投资指数型发起式证券投资基金(QDII)
基金公司	国泰君安资管
基金经理	张静邓雅琨
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.05亿元	份额规模	0.0500亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	2.21%
最近一月	-5.06%
最近三月	2.67%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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国泰君安中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-01-14	-	张静	97	0.41
2025-01-14	-	邓雅琨	97	0.41

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基金公告

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