基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰君安中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C(023074) |
净值：
1.1831
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日增长率：
0.99%
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累计净值：1.1831 | 2025-09-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01919 | 中远海控 | 201,129.00 | 2,501,843.23 | 9.02 |
| 03668 | 兖煤澳大利亚 | 66,021.00 | 1,779,142.00 | 6.42 |
| 01308 | 海丰国际 | 53,756.00 | 1,232,923.02 | 4.45 |
| 00316 | 东方海外国际 | 10,080.00 | 1,226,273.63 | 4.42 |
| 01988 | 民生银行 | 295,223.00 | 1,198,067.34 | 4.32 |
| 00998 | 中信银行 | 172,029.00 | 1,173,476.21 | 4.23 |
| 00857 | 中国石油股份 | 160,084.00 | 985,423.08 | 3.55 |
| 01288 | 农业银行 | 186,121.00 | 950,505.06 | 3.43 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 56,868.00 | 918,972.89 | 3.31 |
| 00939 | 建设银行 | 125,811.00 | 908,688.06 | 3.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融 | 8,600,768.31 | 31.01 | 33.05 |
| 工业 | 6,063,854.45 | 21.87 | 23.30 |
| 能源 | 5,837,390.35 | 21.05 | 22.43 |
| 通讯服务 | 2,405,433.12 | 8.67 | 9.24 |
| 公用事业 | 2,210,459.78 | 7.97 | 8.49 |
| 原材料 | 477,970.09 | 1.72 | 1.84 |
| 房地产 | 425,172.25 | 1.53 | 1.63 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.83 | - | 14.11 | 27,731,669.17 |
| 2025-03-31 | 93.29 | - | 7.63 | 11,918,178.04 |
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