基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安联安裕债券A(023066) |
净值：
1.0019
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.0019 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300442 | 润泽科技 | 58,700.00 | 2,907,411.00 | 0.52 |
| 00981 | 中芯国际 | 54,500.00 | 2,221,646.99 | 0.40 |
| 002959 | 小熊电器 | 43,400.00 | 2,015,496.00 | 0.36 |
| 688648 | 中邮科技 | 37,958.00 | 1,790,478.86 | 0.32 |
| 300450 | 先导智能 | 68,500.00 | 1,702,225.00 | 0.30 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 66,000.00 | 1,642,080.00 | 0.29 |
| 688155 | 先惠技术 | 31,362.00 | 1,618,906.44 | 0.29 |
| 300138 | 晨光生物 | 133,200.00 | 1,614,384.00 | 0.29 |
| 300475 | 香农芯创 | 36,900.00 | 1,314,747.00 | 0.24 |
| 301031 | 中熔电气 | 16,312.00 | 1,299,250.80 | 0.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,022,259.10 | 2.33 | 59.29 |
| 采矿业 | 2,965,038.00 | 0.53 | 13.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,907,411.00 | 0.52 | 13.24 |
| 批发和零售业 | 1,314,747.00 | 0.24 | 5.99 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,204,602.00 | 0.22 | 5.48 |
| 金融业 | 548,464.00 | 0.10 | 2.50 |
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