基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银和宜债券E(023063) |
净值：
1.0162
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.0162 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 7,700.00 | 2,973,421.84 | 0.25 |
| 600900 | 长江电力 | 90,600.00 | 2,677,230.00 | 0.23 |
| 600461 | 洪城环境 | 258,900.00 | 2,576,055.00 | 0.22 |
| 000333 | 美的集团 | 33,900.00 | 2,549,958.00 | 0.22 |
| 601169 | 北京银行 | 412,200.00 | 2,535,030.00 | 0.21 |
| 01898 | 中煤能源 | 294,000.00 | 2,529,256.01 | 0.21 |
| 300750 | 宁德时代 | 8,500.00 | 2,261,000.00 | 0.19 |
| 600765 | 中航重机 | 109,200.00 | 2,235,324.00 | 0.19 |
| 01766 | 中国中车 | 475,000.00 | 2,203,743.69 | 0.19 |
| 00902 | 华能国际电力股份 | 516,000.00 | 2,045,140.82 | 0.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,366,837.00 | 1.22 | 53.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,253,285.00 | 0.45 | 19.65 |
| 采矿业 | 2,756,350.00 | 0.23 | 10.31 |
| 金融业 | 2,535,030.00 | 0.21 | 9.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,822,690.00 | 0.15 | 6.82 |
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