首页 > 基金> 汇添富沪深300ETF发起式联接A(023059)

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汇添富沪深300ETF发起式联接A

(023059)

净值：

1.0192

日增长率：

0.65%

累计净值：1.0192

2025-07-18

净值走势

汇添富沪深300ETF发起式联接A(023059)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-18	1.0192	0.65%
2025-07-17	1.0126	0.70%
2025-07-16	1.0056	-0.23%
2025-07-15	1.0079	0.04%
2025-07-14	1.0075	0.11%
2025-07-11	1.0064	0.58%
2025-07-04	1.0006	0.06%
2025-07-02	1.0000	-

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基金情况

基金全称	汇添富沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司	汇添富基金
基金经理	董瑾
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.11亿元	份额规模	0.1116亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	1.27%
最近一月	-
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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汇添富沪深300ETF发起式联接A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-07-02	-	董瑾	18	1.92

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基金公告

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