首页 > 基金> 富国安怡120天持有期债券发起式A(023057)

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富国安怡120天持有期债券发起式A

(023057)

净值：

1.0075

日增长率：

0.03%

累计净值：1.0075

2025-06-27

净值走势

富国安怡120天持有期债券发起式A(023057)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-27	1.0075	0.03%
2025-06-20	1.0072	0.05%
2025-06-13	1.0067	0.07%
2025-06-06	1.0060	0.09%
2025-05-30	1.0051	0.02%
2025-05-23	1.0049	0.04%
2025-05-16	1.0045	0.05%
2025-05-09	1.0040	0.14%

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基金情况

基金全称	富国安怡120天持有期债券型发起式证券投资基金
基金公司	富国基金
基金经理	张洋
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	9.00亿元	份额规模	8.9950亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.03%
最近一月	0.26%
最近三月	0.75%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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富国安怡120天持有期债券发起式A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-03-20	-	张洋	101	0.75

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基金公告

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