南方宝祥混合E(023054) |
净值:
1.0426
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日增长率:
0.45%
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累计净值:1.0426 | 2025-07-22 |
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
600519 | 贵州茅台 | 700.00 | 986,664.00 | 1.98 |
000333 | 美的集团 | 8,000.00 | 577,600.00 | 1.16 |
600690 | 海尔智家 | 21,700.00 | 537,726.00 | 1.08 |
600309 | 万华化学 | 8,400.00 | 455,784.00 | 0.91 |
002415 | 海康威视 | 15,700.00 | 435,361.00 | 0.87 |
01910 | 新秀丽 | 32,100.00 | 427,394.49 | 0.86 |
601225 | 陕西煤业 | 19,300.00 | 371,332.00 | 0.75 |
300760 | 迈瑞医疗 | 1,600.00 | 359,600.00 | 0.72 |
00763 | 中兴通讯 | 16,200.00 | 358,998.24 | 0.72 |
000895 | 双汇发展 | 13,800.00 | 336,858.00 | 0.68 |
行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
制造业 | 7,036,678.30 | 14.13 | 76.09 |
金融业 | 504,955.00 | 1.01 | 5.46 |
采矿业 | 503,932.00 | 1.01 | 5.45 |
交通运输、仓储和邮政业 | 353,970.00 | 0.71 | 3.83 |
租赁和商务服务业 | 213,160.00 | 0.43 | 2.30 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 182,976.00 | 0.37 | 1.98 |
科学研究和技术服务业 | 173,875.00 | 0.35 | 1.88 |
建筑业 | 118,862.00 | 0.24 | 1.29 |
房地产业 | 110,502.00 | 0.22 | 1.19 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 49,302.00 | 0.10 | 0.53 |
报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-06-30 | 23.76 | 79.77 | 1.51 | 49,813,806.79 |
2025-03-31 | 29.62 | 91.47 | 2.45 | 59,920,256.71 |