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南方宝祥混合E

(023054)

净值:
1.0426
日增长率:
0.45%
累计净值:1.0426 2025-07-22
  • 净值走势
南方宝祥混合E(023054)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-221.04260.45%
2025-07-211.03790.23%
2025-07-181.03550.25%
2025-07-171.03290.12%
2025-07-161.0317-0.06%
2025-07-151.0323-0.05%
2025-07-141.03280.05%
2025-07-111.03230.04%
基金全称 南方宝祥混合型证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 吴剑毅
交易状态 限大额    开放赎回
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资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.00%
最近一月 2.25%
最近三月 3.19%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600519贵州茅台700.00986,664.001.98
000333美的集团8,000.00577,600.001.16
600690海尔智家21,700.00537,726.001.08
600309万华化学8,400.00455,784.000.91
002415海康威视15,700.00435,361.000.87
01910新秀丽32,100.00427,394.490.86
601225陕西煤业19,300.00371,332.000.75
300760迈瑞医疗1,600.00359,600.000.72
00763中兴通讯16,200.00358,998.240.72
000895双汇发展13,800.00336,858.000.68
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业7,036,678.3014.1376.09
金融业504,955.001.015.46
采矿业503,932.001.015.45
交通运输、仓储和邮政业353,970.000.713.83
租赁和商务服务业213,160.000.432.30
电力、热力、燃气及水生产和供应业182,976.000.371.98
科学研究和技术服务业173,875.000.351.88
建筑业118,862.000.241.29
房地产业110,502.000.221.19
信息传输、软件和信息技术服务业49,302.000.100.53
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-3023.7679.771.5149,813,806.79
2025-03-3129.6291.472.4559,920,256.71
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-01-09-吴剑毅1953.31
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