基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银中证A50指数A(023052) |
净值：
1.0461
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日增长率：
0.81%
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累计净值：1.0461 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 12,600.00 | 17,759,952.00 | 8.39 |
| 300750 | 宁德时代 | 61,100.00 | 15,410,642.00 | 7.28 |
| 601318 | 中国平安 | 248,900.00 | 13,808,972.00 | 6.52 |
| 600036 | 招商银行 | 286,300.00 | 13,155,485.00 | 6.21 |
| 600900 | 长江电力 | 282,900.00 | 8,526,606.00 | 4.03 |
| 000333 | 美的集团 | 113,800.00 | 8,216,360.00 | 3.88 |
| 601899 | 紫金矿业 | 380,900.00 | 7,427,550.00 | 3.51 |
| 002594 | 比亚迪 | 21,000.00 | 6,970,110.00 | 3.29 |
| 600030 | 中信证券 | 225,700.00 | 6,233,834.00 | 2.94 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 103,300.00 | 5,361,270.00 | 2.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 105,810,004.60 | 49.98 | 56.21 |
| 金融业 | 33,625,341.00 | 15.88 | 17.86 |
| 采矿业 | 12,423,124.00 | 5.87 | 6.60 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,526,606.00 | 4.03 | 4.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,516,964.00 | 3.08 | 3.46 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,818,651.00 | 2.28 | 2.56 |
| 租赁和商务服务业 | 4,397,842.00 | 2.08 | 2.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,026,945.00 | 1.90 | 2.14 |
| 建筑业 | 2,756,906.00 | 1.30 | 1.46 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,655,032.00 | 1.25 | 1.41 |
| 卫生和社会工作 | 1,346,592.00 | 0.64 | 0.72 |
| 房地产业 | 1,345,410.00 | 0.64 | 0.71 |
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