基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方宝顺混合E(023049) |
净值：
1.0405
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日增长率：
0.29%
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累计净值：1.0405 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 129,115.00 | 9,322,103.00 | 1.60 |
| 300750 | 宁德时代 | 33,660.00 | 8,489,725.20 | 1.46 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,600.00 | 7,893,312.00 | 1.35 |
| 002142 | 宁波银行 | 234,847.00 | 6,425,413.92 | 1.10 |
| 600690 | 海尔智家 | 211,300.00 | 5,236,014.00 | 0.90 |
| 00700 | 腾讯控股 | 10,800.00 | 4,954,077.18 | 0.85 |
| 002179 | 中航光电 | 97,400.00 | 3,931,064.00 | 0.67 |
| 600030 | 中信证券 | 123,400.00 | 3,408,308.00 | 0.58 |
| 01024 | 快手-W | 55,200.00 | 3,186,499.21 | 0.55 |
| 601319 | 中国人保 | 288,600.00 | 2,513,706.00 | 0.43 |
| 06030 | 中信证券 | 69,000.00 | 1,491,311.84 | 0.26 |
| 01339 | 中国人民保险集团 | 273,000.00 | 1,486,305.23 | 0.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 110,047,613.36 | 18.88 | 75.11 |
| 金融业 | 17,983,621.92 | 3.09 | 12.27 |
| 采矿业 | 6,232,098.00 | 1.07 | 4.25 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,275,882.20 | 0.73 | 2.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,309,405.50 | 0.57 | 2.26 |
| 租赁和商务服务业 | 2,581,280.00 | 0.44 | 1.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,080,275.50 | 0.36 | 1.42 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,903.84 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 27.83 | 100.19 | 2.90 | 582,838,423.97 |
| 2025-03-31 | 27.67 | 99.44 | 1.19 | 686,216,644.58 |
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