首页 > 基金> 南方骏元中短期利率债债券C(023046)

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南方骏元中短期利率债债券C

(023046)

净值：

1.0431

日增长率：

0.00%

累计净值：1.1761

2025-04-18

净值走势

南方骏元中短期利率债债券C(023046)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.0431	0.00%
2025-04-17	1.0431	-0.03%
2025-04-16	1.0434	0.04%
2025-04-15	1.0430	0.00%
2025-04-14	1.0430	-0.02%
2025-04-11	1.0432	0.02%
2025-04-10	1.0430	0.05%
2025-04-09	1.0425	0.05%

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基金情况

基金全称	南方骏元中短期利率债债券型证券投资基金
基金公司	南方基金
基金经理	黄斌斌王润栋
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	--
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.01%
最近一月	0.62%
最近三月	0.29%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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南方骏元中短期利率债债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	100.39	0.04	3,250,728,127.54

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-12-26	-	黄斌斌	116	0.13
2024-12-26	-	王润栋	116	0.13

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基金公告

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