基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银中证A500指数C(023043) |
净值：
0.9819
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日增长率：
0.45%
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累计净值：0.9819 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,800.00 | 7,492,800.00 | 3.93 |
| 300750 | 宁德时代 | 20,200.00 | 5,109,388.00 | 2.68 |
| 601318 | 中国平安 | 82,400.00 | 4,254,312.00 | 2.23 |
| 600036 | 招商银行 | 94,900.00 | 4,108,221.00 | 2.15 |
| 000333 | 美的集团 | 37,400.00 | 2,935,900.00 | 1.54 |
| 002594 | 比亚迪 | 7,000.00 | 2,624,300.00 | 1.38 |
| 600900 | 长江电力 | 93,700.00 | 2,605,797.00 | 1.37 |
| 601166 | 兴业银行 | 111,400.00 | 2,406,240.00 | 1.26 |
| 601899 | 紫金矿业 | 126,100.00 | 2,284,932.00 | 1.20 |
| 300059 | 东方财富 | 96,900.00 | 2,188,002.00 | 1.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 104,770,593.81 | 54.95 | 59.66 |
| 金融业 | 26,109,020.00 | 13.69 | 14.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,722,787.50 | 6.15 | 6.68 |
| 采矿业 | 8,365,307.00 | 4.39 | 4.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,970,913.00 | 3.13 | 3.40 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,434,917.00 | 2.85 | 3.09 |
| 建筑业 | 3,263,482.00 | 1.71 | 1.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,048,189.68 | 1.07 | 1.17 |
| 租赁和商务服务业 | 1,941,171.00 | 1.02 | 1.11 |
| 房地产业 | 1,793,739.00 | 0.94 | 1.02 |
| 批发和零售业 | 1,162,206.00 | 0.61 | 0.66 |
| 农、林、牧、渔业 | 912,403.00 | 0.48 | 0.52 |
| 卫生和社会工作 | 798,215.00 | 0.42 | 0.45 |
| 文化、体育和娱乐业 | 568,966.00 | 0.30 | 0.32 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 471,054.00 | 0.25 | 0.27 |
| 住宿和餐饮业 | 162,662.00 | 0.09 | 0.09 |
| 教育 | 122,362.00 | 0.06 | 0.07 |
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