基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银中证A500指数A(023042) |
净值：
1.0537
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日增长率：
0.74%
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累计净值：1.0537 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,100.00 | 5,779,032.00 | 3.58 |
| 300750 | 宁德时代 | 17,200.00 | 4,338,184.00 | 2.69 |
| 601318 | 中国平安 | 70,700.00 | 3,922,436.00 | 2.43 |
| 600036 | 招商银行 | 82,100.00 | 3,772,495.00 | 2.34 |
| 601166 | 兴业银行 | 107,100.00 | 2,499,714.00 | 1.55 |
| 600900 | 长江电力 | 81,200.00 | 2,447,368.00 | 1.52 |
| 000333 | 美的集团 | 32,000.00 | 2,310,400.00 | 1.43 |
| 601899 | 紫金矿业 | 105,500.00 | 2,057,250.00 | 1.27 |
| 002594 | 比亚迪 | 5,800.00 | 1,925,078.00 | 1.19 |
| 300059 | 东方财富 | 80,600.00 | 1,864,278.00 | 1.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 88,747,130.29 | 55.00 | 58.17 |
| 金融业 | 24,547,655.00 | 15.21 | 16.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,309,933.30 | 6.39 | 6.76 |
| 采矿业 | 7,448,429.00 | 4.62 | 4.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,325,682.00 | 3.30 | 3.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,669,168.00 | 2.89 | 3.06 |
| 建筑业 | 2,962,401.00 | 1.84 | 1.94 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,709,813.50 | 1.06 | 1.12 |
| 房地产业 | 1,627,705.00 | 1.01 | 1.07 |
| 租赁和商务服务业 | 1,610,696.80 | 1.00 | 1.06 |
| 批发和零售业 | 1,238,483.00 | 0.77 | 0.81 |
| 农、林、牧、渔业 | 786,597.00 | 0.49 | 0.52 |
| 卫生和社会工作 | 550,730.00 | 0.34 | 0.36 |
| 文化、体育和娱乐业 | 453,731.00 | 0.28 | 0.30 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 357,520.00 | 0.22 | 0.23 |
| 住宿和餐饮业 | 124,422.00 | 0.08 | 0.08 |
| 教育 | 95,472.00 | 0.06 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.55 | - | 10.12 | 161,367,304.57 |
| 2025-03-31 | 92.11 | 0.27 | 7.80 | 190,653,505.10 |
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