基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧多利债券C(023041) |
净值：
1.0193
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日增长率：
0.16%
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累计净值：1.0193 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01818 | 招金矿业 | 602,000.00 | 11,197,200.00 | 0.48 |
| 01787 | 山东黄金 | 450,000.00 | 11,182,500.00 | 0.48 |
| 02423 | 贝壳-W | 200,000.00 | 8,646,000.00 | 0.37 |
| 000975 | 山金国际 | 400,000.00 | 7,576,000.00 | 0.32 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 250,000.00 | 6,220,000.00 | 0.27 |
| 600745 | 闻泰科技 | 78,000.00 | 2,615,340.00 | 0.11 |
| 002739 | 万达电影 | 210,700.00 | 2,408,301.00 | 0.10 |
| 000725 | 京东方A | 595,300.00 | 2,375,247.00 | 0.10 |
| 600216 | 浙江医药 | 157,900.00 | 2,335,341.00 | 0.10 |
| 600757 | 长江传媒 | 250,300.00 | 2,322,784.00 | 0.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 72,799,003.25 | 3.12 | 64.17 |
| 采矿业 | 14,232,254.00 | 0.61 | 12.55 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,695,330.00 | 0.29 | 5.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,583,465.77 | 0.28 | 5.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,403,887.00 | 0.15 | 3.00 |
| 批发和零售业 | 2,738,449.00 | 0.12 | 2.41 |
| 租赁和商务服务业 | 2,593,784.00 | 0.11 | 2.29 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,394,081.00 | 0.06 | 1.23 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,068,264.00 | 0.05 | 0.94 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,037,185.00 | 0.04 | 0.91 |
| 建筑业 | 525,872.00 | 0.02 | 0.46 |
| 教育 | 367,675.00 | 0.02 | 0.32 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 6.19 | 83.51 | 5.95 | 2,334,979,653.61 |
| 2025-03-31 | 1.32 | 37.13 | 18.18 | 4,651,360,656.33 |
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