基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇安中证A500指数C(023039) |
净值：
1.0505
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日增长率：
0.73%
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累计净值：1.0505 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,200.00 | 3,100,944.00 | 3.58 |
| 300750 | 宁德时代 | 9,400.00 | 2,370,868.00 | 2.74 |
| 601318 | 中国平安 | 38,100.00 | 2,113,788.00 | 2.44 |
| 600036 | 招商银行 | 43,900.00 | 2,017,205.00 | 2.33 |
| 601166 | 兴业银行 | 58,900.00 | 1,374,726.00 | 1.59 |
| 600900 | 长江电力 | 43,400.00 | 1,308,076.00 | 1.51 |
| 000333 | 美的集团 | 17,400.00 | 1,256,280.00 | 1.45 |
| 601899 | 紫金矿业 | 58,400.00 | 1,138,800.00 | 1.31 |
| 002594 | 比亚迪 | 3,200.00 | 1,062,112.00 | 1.23 |
| 300059 | 东方财富 | 44,800.00 | 1,036,224.00 | 1.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 47,794,355.02 | 55.16 | 58.07 |
| 金融业 | 13,210,006.00 | 15.24 | 16.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,471,553.04 | 6.31 | 6.65 |
| 采矿业 | 4,147,550.50 | 4.79 | 5.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,891,317.00 | 3.34 | 3.51 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,524,998.00 | 2.91 | 3.07 |
| 建筑业 | 1,572,003.00 | 1.81 | 1.91 |
| 租赁和商务服务业 | 918,890.00 | 1.06 | 1.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 916,287.00 | 1.06 | 1.11 |
| 房地产业 | 882,602.00 | 1.02 | 1.07 |
| 批发和零售业 | 607,081.00 | 0.70 | 0.74 |
| 农、林、牧、渔业 | 451,098.00 | 0.52 | 0.55 |
| 卫生和社会工作 | 311,392.00 | 0.36 | 0.38 |
| 文化、体育和娱乐业 | 272,058.00 | 0.31 | 0.33 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 197,669.00 | 0.23 | 0.24 |
| 住宿和餐饮业 | 75,717.00 | 0.09 | 0.09 |
| 教育 | 59,364.00 | 0.07 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.98 | - | 10.46 | 86,653,656.59 |
| 2025-03-31 | 74.74 | - | 28.69 | 100,199,666.29 |
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