基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇安中证A500指数A(023038) |
净值：
0.9625
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日增长率：
0.09%
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累计净值：0.9625 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,000.00 | 3,122,000.00 | 3.12 |
| 300750 | 宁德时代 | 8,900.00 | 2,251,166.00 | 2.25 |
| 601318 | 中国平安 | 36,600.00 | 1,889,658.00 | 1.89 |
| 600036 | 招商银行 | 42,000.00 | 1,818,180.00 | 1.81 |
| 000333 | 美的集团 | 16,600.00 | 1,303,100.00 | 1.30 |
| 600900 | 长江电力 | 41,500.00 | 1,154,115.00 | 1.15 |
| 002594 | 比亚迪 | 2,900.00 | 1,087,210.00 | 1.09 |
| 601166 | 兴业银行 | 49,400.00 | 1,067,040.00 | 1.06 |
| 601899 | 紫金矿业 | 55,800.00 | 1,011,096.00 | 1.01 |
| 300059 | 东方财富 | 42,800.00 | 966,424.00 | 0.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 44,338,182.24 | 44.25 | 59.20 |
| 金融业 | 11,473,750.00 | 11.45 | 15.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,844,165.40 | 4.83 | 6.47 |
| 采矿业 | 3,631,045.00 | 3.62 | 4.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,575,273.00 | 2.57 | 3.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,355,511.00 | 2.35 | 3.15 |
| 建筑业 | 1,387,560.00 | 1.38 | 1.85 |
| 租赁和商务服务业 | 850,946.00 | 0.85 | 1.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 843,607.00 | 0.84 | 1.13 |
| 房地产业 | 789,026.00 | 0.79 | 1.05 |
| 批发和零售业 | 502,495.00 | 0.50 | 0.67 |
| 农、林、牧、渔业 | 402,638.00 | 0.40 | 0.54 |
| 卫生和社会工作 | 362,933.00 | 0.36 | 0.48 |
| 文化、体育和娱乐业 | 228,195.00 | 0.23 | 0.30 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 177,498.00 | 0.18 | 0.24 |
| 住宿和餐饮业 | 79,972.00 | 0.08 | 0.11 |
| 教育 | 47,867.00 | 0.05 | 0.06 |
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