基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧资源精选混合发起A(023036) |
净值：
1.0954
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日增长率：
2.27%
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累计净值：1.0954 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 196,868.00 | 3,838,926.00 | 10.72 |
| 01378 | 中国宏桥 | 206,500.00 | 3,385,951.80 | 9.46 |
| 01787 | 山东黄金 | 116,250.00 | 2,888,886.61 | 8.07 |
| 000831 | 中国稀土 | 61,000.00 | 2,203,320.00 | 6.15 |
| 02600 | 中国铝业 | 446,000.00 | 2,147,532.82 | 6.00 |
| 002532 | 天山铝业 | 249,400.00 | 2,072,514.00 | 5.79 |
| 01818 | 招金矿业 | 110,000.00 | 2,046,415.80 | 5.72 |
| 01772 | 赣锋锂业 | 76,000.00 | 1,580,226.96 | 4.41 |
| 002379 | 宏创控股 | 114,600.00 | 1,521,888.00 | 4.25 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 158,200.00 | 1,332,044.00 | 3.72 |
| 600547 | 山东黄金 | 13,400.00 | 427,862.00 | 1.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.60 | - | 6.73 | 35,797,776.06 |
| 2025-03-31 | 82.49 | - | 17.70 | 82,551,711.22 |
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