首页 > 基金> 安信优选价值混合C(023033)

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安信优选价值混合C

(023033)

净值：

1.0147

日增长率：

-0.25%

累计净值：1.0147

2025-09-03

净值走势

安信优选价值混合C(023033)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-03	1.0147	-0.25%
2025-09-02	1.0172	-0.21%
2025-09-01	1.0193	0.02%
2025-08-29	1.0191	0.22%
2025-08-28	1.0169	0.14%
2025-08-27	1.0155	-0.62%
2025-08-26	1.0218	-0.03%
2025-08-25	1.0221	0.20%

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基金情况

基金全称	安信优选价值混合型证券投资基金
基金公司	安信基金
基金经理	张明
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.20亿元	份额规模	0.2016亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.08%
最近一月	0.73%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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安信优选价值混合C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-06-04	-	张明	93	1.47

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基金公告

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