首页 > 基金> 招商稳嘉120天滚动持有纯债C(023031)

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招商稳嘉120天滚动持有纯债C

(023031)

净值：

1.0150

日增长率：

-0.01%

累计净值：1.0150

2025-09-04

净值走势

招商稳嘉120天滚动持有纯债C(023031)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-04	1.0150	-0.01%
2025-09-03	1.0151	0.04%
2025-09-02	1.0147	0.01%
2025-09-01	1.0146	0.01%
2025-08-29	1.0145	0.05%
2025-08-28	1.0140	-0.05%
2025-08-27	1.0145	0.00%
2025-08-26	1.0145	0.10%

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基金情况

基金全称	招商稳嘉120天滚动持有纯债债券型证券投资基金
基金公司	招商基金
基金经理	羊睿佳李家辉
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	3.07亿元	份额规模	3.0499亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.06%
最近一月	0.37%
最近三月	1.07%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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招商稳嘉120天滚动持有纯债C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	89.37	7.62	327,706,039.03

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-05-23	-	李家辉	105	1.17
2025-03-12	-	羊睿佳	177	1.51

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基金公告

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