基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银中证A500指数A(023022) |
净值：
1.0535
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日增长率：
0.70%
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累计净值：1.0535 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 6,100.00 | 8,598,072.00 | 3.65 |
| 300750 | 宁德时代 | 25,400.00 | 6,406,388.00 | 2.72 |
| 601318 | 中国平安 | 103,400.00 | 5,736,632.00 | 2.43 |
| 600036 | 招商银行 | 118,900.00 | 5,463,455.00 | 2.32 |
| 601166 | 兴业银行 | 159,600.00 | 3,725,064.00 | 1.58 |
| 600900 | 长江电力 | 117,500.00 | 3,541,450.00 | 1.50 |
| 000333 | 美的集团 | 47,300.00 | 3,415,060.00 | 1.45 |
| 601899 | 紫金矿业 | 158,200.00 | 3,084,900.00 | 1.31 |
| 002594 | 比亚迪 | 8,700.00 | 2,887,617.00 | 1.23 |
| 300059 | 东方财富 | 121,400.00 | 2,807,982.00 | 1.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 128,591,327.37 | 54.57 | 58.13 |
| 金融业 | 35,691,323.00 | 15.14 | 16.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,756,708.07 | 6.26 | 6.67 |
| 采矿业 | 11,137,407.50 | 4.73 | 5.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,696,063.00 | 3.27 | 3.48 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,794,940.00 | 2.88 | 3.07 |
| 建筑业 | 4,191,616.00 | 1.78 | 1.89 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,462,625.00 | 1.04 | 1.11 |
| 租赁和商务服务业 | 2,451,837.80 | 1.04 | 1.11 |
| 房地产业 | 2,308,840.00 | 0.98 | 1.04 |
| 批发和零售业 | 1,564,856.00 | 0.66 | 0.71 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,202,378.00 | 0.51 | 0.54 |
| 卫生和社会工作 | 837,658.00 | 0.36 | 0.38 |
| 文化、体育和娱乐业 | 695,718.00 | 0.30 | 0.31 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 484,232.00 | 0.21 | 0.22 |
| 住宿和餐饮业 | 190,581.00 | 0.08 | 0.09 |
| 教育 | 145,044.00 | 0.06 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.86 | 0.02 | 7.67 | 235,672,017.26 |
| 2025-03-31 | 90.88 | 0.01 | 9.18 | 236,560,668.85 |
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