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首页 > 基金> 南方臻元债券C(023019)
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南方臻元债券C

(023019)
净值：
1.1612
日增长率：
0.04%
累计净值：1.2262 2025-04-30
  • 净值走势
南方臻元债券C(023019)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.16120.04%
2025-04-291.16070.05%
2025-04-281.16010.02%
2025-04-251.1599-0.02%
2025-04-241.1601-0.03%
2025-04-231.1605-0.03%
2025-04-221.16090.02%
2025-04-211.1607-0.01%
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基金情况

基金全称 南方臻元债券型证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 杜才超
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0022亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.80%
最近三月 0.44%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-119.481.761,546,569,659.80
2024-12-31-111.320.341,541,091,339.03
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-25-杜才超1300.97
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