基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方安康混合C(023014) |
净值：
1.1704
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日增长率：
-0.18%
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累计净值：1.4884 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002353 | 杰瑞股份 | 86,100.00 | 3,013,500.00 | 0.67 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 113,600.00 | 2,766,160.00 | 0.61 |
| 605507 | 国邦医药 | 139,500.00 | 2,757,915.00 | 0.61 |
| 002027 | 分众传媒 | 370,600.00 | 2,705,380.00 | 0.60 |
| 002128 | 电投能源 | 136,400.00 | 2,697,992.00 | 0.60 |
| 002078 | 太阳纸业 | 199,700.00 | 2,687,962.00 | 0.59 |
| 002311 | 海大集团 | 45,500.00 | 2,665,845.00 | 0.59 |
| 000951 | 中国重汽 | 150,000.00 | 2,637,000.00 | 0.58 |
| 002179 | 中航光电 | 64,000.00 | 2,583,040.00 | 0.57 |
| 605090 | 九丰能源 | 100,000.00 | 2,581,000.00 | 0.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 56,161,282.39 | 12.43 | 66.94 |
| 金融业 | 8,303,454.00 | 1.84 | 9.90 |
| 采矿业 | 4,296,538.00 | 0.95 | 5.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,981,000.00 | 0.88 | 4.75 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,568,255.00 | 0.79 | 4.25 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,766,160.00 | 0.61 | 3.30 |
| 租赁和商务服务业 | 2,705,380.00 | 0.60 | 3.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,096,566.25 | 0.46 | 2.50 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,903.84 | - | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 18.56 | 95.81 | 2.69 | 451,994,930.96 |
| 2025-03-31 | 25.17 | 100.10 | 1.65 | 505,038,458.83 |
| 2024-12-31 | 22.22 | 93.69 | 1.52 | 384,494,769.60 |
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