基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方安睿混合C(023013) |
净值：
1.1116
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.4112 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,200.00 | 1,873,200.00 | 0.99 |
| 002027 | 分众传媒 | 258,800.00 | 1,816,776.00 | 0.96 |
| 300750 | 宁德时代 | 6,940.00 | 1,755,403.60 | 0.93 |
| 600153 | 建发股份 | 159,100.00 | 1,649,867.00 | 0.87 |
| 000651 | 格力电器 | 35,900.00 | 1,632,014.00 | 0.86 |
| 002126 | 银轮股份 | 52,500.00 | 1,450,575.00 | 0.77 |
| 002142 | 宁波银行 | 52,100.00 | 1,345,222.00 | 0.71 |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 69,400.00 | 1,231,156.00 | 0.65 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 47,810.00 | 1,142,180.90 | 0.60 |
| 601877 | 正泰电器 | 44,800.00 | 1,055,040.00 | 0.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 29,411,786.18 | 15.55 | 74.57 |
| 租赁和商务服务业 | 3,466,643.00 | 1.83 | 8.79 |
| 采矿业 | 1,407,054.00 | 0.74 | 3.57 |
| 金融业 | 1,345,222.00 | 0.71 | 3.41 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,142,180.90 | 0.60 | 2.90 |
| 批发和零售业 | 975,114.00 | 0.52 | 2.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 848,232.00 | 0.45 | 2.15 |
| 文化、体育和娱乐业 | 427,410.00 | 0.23 | 1.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 418,704.00 | 0.22 | 1.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 20.86 | 86.22 | 3.07 | 189,087,860.59 |
| 2024-12-31 | 21.82 | 101.97 | 3.95 | 220,320,585.12 |
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