基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方安睿混合C(023013) |
净值：
1.1559
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日增长率：
-0.39%
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累计净值：1.4555 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 5,340.00 | 1,346,854.80 | 1.21 |
| 002027 | 分众传媒 | 156,900.00 | 1,145,370.00 | 1.02 |
| 600153 | 建发股份 | 107,600.00 | 1,115,812.00 | 1.00 |
| 002126 | 银轮股份 | 43,500.00 | 1,056,180.00 | 0.95 |
| 000651 | 格力电器 | 22,400.00 | 1,006,208.00 | 0.90 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 35,510.00 | 864,668.50 | 0.77 |
| 600487 | 亨通光电 | 48,800.00 | 746,640.00 | 0.67 |
| 600887 | 伊利股份 | 26,500.00 | 738,820.00 | 0.66 |
| 002142 | 宁波银行 | 25,500.00 | 697,680.00 | 0.62 |
| 000333 | 美的集团 | 9,500.00 | 685,900.00 | 0.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,297,649.70 | 14.58 | 71.74 |
| 租赁和商务服务业 | 2,261,182.00 | 2.02 | 9.95 |
| 采矿业 | 1,187,532.00 | 1.06 | 5.23 |
| 金融业 | 1,147,405.00 | 1.03 | 5.05 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 864,668.50 | 0.77 | 3.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 562,077.00 | 0.50 | 2.47 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 227,128.00 | 0.20 | 1.00 |
| 文化、体育和娱乐业 | 170,476.00 | 0.15 | 0.75 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 20.33 | 83.96 | 4.01 | 111,745,840.12 |
| 2025-03-31 | 20.86 | 86.22 | 3.07 | 189,087,860.59 |
| 2024-12-31 | 21.82 | 101.97 | 3.95 | 220,320,585.12 |
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