基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信保诚货币C(023011) |
每万份收益：
0.4552元
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7日年化率：
1.4540%
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2025-07-21 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112503172 | 25农业银行CD172 | 299,207,768.06 | 2.15 |
| 112403238 | 24农业银行CD238 | 298,860,307.29 | 2.15 |
| 072410271 | 24方正证券CP006 | 201,651,874.10 | 1.45 |
| 012580895 | 25首旅SCP003 | 200,628,126.77 | 1.44 |
| 112483486 | 24宁波银行CD102 | 199,697,655.90 | 1.43 |
| 112503181 | 25农业银行CD181 | 199,365,589.30 | 1.43 |
| 112502117 | 25工商银行CD117 | 199,167,181.22 | 1.43 |
| 112516054 | 25上海银行CD054 | 199,067,368.86 | 1.43 |
| 112404062 | 24中国银行CD062 | 198,934,820.18 | 1.43 |
| 112595298 | 25宁波银行CD054 | 198,921,486.45 | 1.43 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 86.34 | 3.26 | 13,932,620,352.62 |
| 2025-03-31 | - | 60.67 | 8.59 | 13,519,918,364.71 |
| 2024-12-31 | - | 48.96 | 23.90 | 11,983,243,232.88 |
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