首页 > 基金> 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A(023007)

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兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A

(023007)

净值：

1.0171

日增长率：

0.35%

累计净值：1.0171

2025-07-14

净值走势

兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A(023007)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-14	1.0171	0.35%
2025-07-11	1.0136	0.13%
2025-07-10	1.0123	0.28%
2025-07-09	1.0095	-0.27%
2025-07-08	1.0122	0.56%
2025-07-07	1.0066	0.00%
2025-07-04	1.0066	-0.06%
2025-07-03	1.0072	0.29%

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基金情况

基金全称	兴华智选成长3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司	兴华基金
基金经理	宋珊珊
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.14亿元	份额规模	0.1347亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.75%
最近一月	2.22%
最近三月	2.82%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	-	6.73	17,900,320.41

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-12-26	-	宋珊珊	204	1.71

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基金公告

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