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首页 > 基金> 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A(023007)
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兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A

(023007)
净值：
1.1012
日增长率：
0.64%
累计净值：1.1012 2025-09-01
  • 净值走势
兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A(023007)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-011.10120.64%
2025-08-291.09420.35%
2025-08-281.09040.79%
2025-08-271.0818-1.33%
2025-08-261.09640.27%
2025-08-251.09350.90%
2025-08-221.08370.77%
2025-08-211.07540.17%
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基金情况

基金全称 兴华智选成长3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 兴华基金
基金经理 宋珊珊
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.15亿元 份额规模 0.1488亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.79%
最近一月 6.81%
最近三月 10.58%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30--9.2820,212,862.20
2025-03-31--6.7317,900,320.41
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-26-宋珊珊25310.12
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