首页 > 基金> 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)A(023006)

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易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)A

(023006)

净值：

1.0292

日增长率：

-0.16%

累计净值：1.0292

2025-09-02

净值走势

易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)A(023006)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-02	1.0292	-0.16%
2025-09-01	1.0309	0.00%
2025-08-29	1.0288	0.06%
2025-08-28	1.0282	0.17%
2025-08-27	1.0265	-0.25%
2025-08-26	1.0291	0.00%
2025-08-25	1.0292	0.00%
2025-08-22	1.0259	0.22%

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基金情况

基金全称	易方达汇享保守养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	易方达基金
基金经理	张振琪
交易状态	开放申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	3.24亿元	份额规模	3.2132亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.26%
最近一月	1.29%
最近三月	2.49%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	4.97	2.13	324,282,621.20

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-02-06	-	张振琪	211	3.09

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基金公告

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