首页 > 基金> 广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF)(023005)

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广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF)

(023005)

净值：

1.0104

日增长率：

0.16%

累计净值：1.0104

2025-07-04

净值走势

广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF)(023005)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-04	1.0104	0.16%
2025-06-30	1.0088	0.26%
2025-06-27	1.0062	0.81%
2025-06-20	0.9981	-0.26%
2025-06-13	1.0007	0.05%
2025-06-06	1.0002	0.02%
2025-06-04	1.0000	-

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基金情况

基金全称	广发养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司	广发基金
基金经理	曹建文
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.85亿元	份额规模	0.8479亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.16%
最近一月	1.02%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF)持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-06-04	-	曹建文	36	1.04

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基金公告

06-05广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF): 广发养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金合同生效公告

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