首页 > 基金> 兴证全球盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C(023004)

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兴证全球盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C

(023004)

净值：

1.0329

日增长率：

0.00%

累计净值：1.0329

2025-07-14

净值走势

兴证全球盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C(023004)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-14	1.0329	0.00%
2025-07-11	1.0318	0.00%
2025-07-10	1.0301	0.00%
2025-07-09	1.0280	0.00%
2025-07-08	1.0300	0.00%
2025-07-07	1.0250	0.00%
2025-07-04	1.0278	0.00%
2025-07-03	1.0284	0.00%

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基金情况

基金全称	兴证全球盈鑫多元配置三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	兴证全球基金
基金经理	林国怀丁凯琳
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	7.06亿元	份额规模	7.0444亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.84%
最近一月	2.11%
最近三月	5.51%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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兴证全球盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	-	11.45	799,224,734.10

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-01-23	-	林国怀	176	3.29
2025-01-23	-	丁凯琳	176	3.29

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基金公告

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