首页 > 基金> 兴证全球盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C(023004)

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兴证全球盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C

(023004)

净值：

1.1157

日增长率：

-0.75%

累计净值：1.1157

2025-09-02

净值走势

兴证全球盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C(023004)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-02	1.1157	-0.75%
2025-09-01	1.1241	0.00%
2025-08-29	1.1169	0.55%
2025-08-28	1.1108	0.68%
2025-08-27	1.1033	-0.68%
2025-08-26	1.1109	0.00%
2025-08-25	1.1126	1.01%
2025-08-22	1.1015	0.00%

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基金情况

基金全称	兴证全球盈鑫多元配置三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	兴证全球基金
基金经理	林国怀丁凯琳
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	3.77亿元	份额规模	3.6793亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	1.12%
最近一月	5.63%
最近三月	10.55%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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兴证全球盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
688556	高测股份	336,980.00	2,237,547.20	0.45
688114	华大智造	30,200.00	1,856,696.00	0.38
300916	朗特智能	21,100.00	568,012.00	0.12
688698	伟创电气	12,700.00	534,670.00	0.11
688301	奕瑞科技	6,500.00	532,285.00	0.11

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	5,729,210.20	1.16	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	1.16	4.59	3.18	492,442,312.39
2025-03-31	-	-	11.45	799,224,734.10

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-01-23	-	林国怀	225	12.41
2025-01-23	-	丁凯琳	225	12.41

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基金公告

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