首页 > 基金> 兴证全球盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A(023003)

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兴证全球盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A

(023003)

净值：

1.0383

日增长率：

0.00%

累计净值：1.0383

2025-07-16

净值走势

兴证全球盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A(023003)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-16	1.0383	0.00%
2025-07-15	1.0381	0.00%
2025-07-14	1.0344	0.00%
2025-07-11	1.0332	0.00%
2025-07-10	1.0315	0.00%
2025-07-09	1.0294	0.00%
2025-07-08	1.0314	0.00%
2025-07-07	1.0264	0.00%

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基金情况

基金全称	兴证全球盈鑫多元配置三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	兴证全球基金
基金经理	林国怀丁凯琳
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.93亿元	份额规模	0.9251亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	1.13%
最近一月	3.12%
最近三月	6.19%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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兴证全球盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	1.16	4.59	3.18	492,442,312.39
2025-03-31	-	-	11.45	799,224,734.10

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-01-23	-	林国怀	180	3.83
2025-01-23	-	丁凯琳	180	3.83

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基金公告

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