首页 > 基金> 平安元享90天持有债券(FOF)C(022998)

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平安元享90天持有债券(FOF)C

(022998)

净值：

1.0060

日增长率：

0.03%

累计净值：1.0060

2025-09-03

净值走势

平安元享90天持有债券(FOF)C(022998)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-03	1.0060	0.03%
2025-09-02	1.0057	0.01%
2025-09-01	1.0056	0.02%
2025-08-29	1.0054	0.01%
2025-08-28	1.0053	0.00%
2025-08-27	1.0057	0.02%
2025-08-26	1.0055	0.02%
2025-08-25	1.0053	0.04%

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基金情况

基金全称	平安元享90天持有期债券型基金中基金(FOF)
基金公司	平安基金
基金经理	齐爱军高莺
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.25亿元	份额规模	1.2464亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.09%
最近一月	-0.03%
最近三月	0.17%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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平安元享90天持有债券(FOF)C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	-	16.43	161,265,826.23

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-03-18	-	齐爱军	172	0.60
2025-03-18	-	高莺	172	0.60
2025-02-24	-	高莺	54	0.27
2025-02-24	-	齐爱军	54	0.27

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基金公告

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