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首页 > 基金> 中信保诚稳健债券D(022994)
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中信保诚稳健债券D

(022994)
净值：
1.0284
日增长率：
-0.05%
累计净值：1.0284 2025-09-04
  • 净值走势
中信保诚稳健债券D(022994)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-041.0284-0.05%
2025-09-031.02890.19%
2025-09-021.0270-0.05%
2025-09-011.02750.04%
2025-08-291.02710.05%
2025-08-281.0266-0.21%
2025-08-271.0288-0.05%
2025-08-261.02930.08%
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基金情况

基金全称 中信保诚稳健债券型证券投资基金
基金公司 中信保诚基金
基金经理 吴秋君
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.18%
最近一月 -0.64%
最近三月 0.40%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-88.811.2361,960,662.65
2025-03-31-92.797.2453,958,506.45
2024-12-31-103.223.2049,400,789.18
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-24-吴秋君2550.53
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