基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华中证500指数(LOF)I(022992) |
净值：
1.1772
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日增长率：
-1.38%
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累计净值：1.1772 | 2025-08-27 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 26,600.00 | 3,574,508.00 | 1.05 |
| 000988 | 华工科技 | 44,250.00 | 2,080,192.50 | 0.61 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 73,100.00 | 1,818,728.00 | 0.53 |
| 300339 | 润和软件 | 35,000.00 | 1,779,050.00 | 0.52 |
| 002966 | 苏州银行 | 196,380.00 | 1,724,216.40 | 0.51 |
| 600839 | 四川长虹 | 162,200.00 | 1,576,584.00 | 0.46 |
| 601162 | 天风证券 | 311,700.00 | 1,536,681.00 | 0.45 |
| 601555 | 东吴证券 | 174,580.00 | 1,527,575.00 | 0.45 |
| 688521 | 芯原股份 | 15,537.00 | 1,499,320.50 | 0.44 |
| 689009 | 九号公司 | 25,202.00 | 1,491,202.34 | 0.44 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 205,583,870.35 | 60.22 | 63.39 |
| 金融业 | 31,792,588.39 | 9.31 | 9.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30,104,404.31 | 8.82 | 9.28 |
| 采矿业 | 11,562,862.50 | 3.39 | 3.57 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,423,270.60 | 3.05 | 3.21 |
| 批发和零售业 | 7,096,090.29 | 2.08 | 2.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,392,717.74 | 1.58 | 1.66 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,547,086.00 | 1.33 | 1.40 |
| 房地产业 | 4,003,442.25 | 1.17 | 1.23 |
| 建筑业 | 2,841,223.00 | 0.83 | 0.88 |
| 租赁和商务服务业 | 2,780,027.40 | 0.81 | 0.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,224,150.96 | 0.65 | 0.69 |
| 卫生和社会工作 | 1,489,302.20 | 0.44 | 0.46 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,355,023.40 | 0.40 | 0.42 |
| 住宿和餐饮业 | 867,879.00 | 0.25 | 0.27 |
| 农、林、牧、渔业 | 806,290.00 | 0.24 | 0.25 |
| 综合 | 769,312.87 | 0.23 | 0.24 |
| 教育 | 663,102.00 | 0.19 | 0.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.99 | - | 5.93 | 341,410,478.33 |
| 2025-03-31 | 94.65 | - | 5.39 | 345,619,467.36 |
| 2024-12-31 | 94.55 | - | 5.52 | 366,480,468.78 |
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