基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华丰收债券D(022991) |
净值：
1.0320
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日增长率：
0.39%
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累计净值：1.0320 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601800 | 中国交建 | 294,700.00 | 2,619,883.00 | 0.82 |
| 300750 | 宁德时代 | 10,000.00 | 2,522,200.00 | 0.79 |
| 600820 | 隧道股份 | 399,000.00 | 2,433,900.00 | 0.76 |
| 600502 | 安徽建工 | 509,700.00 | 2,395,590.00 | 0.75 |
| 600030 | 中信证券 | 80,000.00 | 2,209,600.00 | 0.69 |
| 002371 | 北方华创 | 4,700.00 | 2,078,387.00 | 0.65 |
| 002043 | 兔宝宝 | 195,600.00 | 1,916,880.00 | 0.60 |
| 601668 | 中国建筑 | 319,000.00 | 1,840,630.00 | 0.58 |
| 002180 | 纳思达 | 77,800.00 | 1,784,732.00 | 0.56 |
| 601336 | 新华保险 | 27,800.00 | 1,626,300.00 | 0.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,842,827.11 | 7.78 | 44.92 |
| 建筑业 | 10,906,203.00 | 3.41 | 19.72 |
| 金融业 | 10,251,779.76 | 3.21 | 18.54 |
| 房地产业 | 4,952,657.00 | 1.55 | 8.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,276,837.00 | 0.40 | 2.31 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,133,517.00 | 0.35 | 2.05 |
| 住宿和餐饮业 | 825,576.00 | 0.26 | 1.49 |
| 批发和零售业 | 749,642.20 | 0.23 | 1.36 |
| 文化、体育和娱乐业 | 367,650.00 | 0.12 | 0.66 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 17.31 | 98.18 | 1.55 | 319,430,558.21 |
| 2025-03-31 | 14.71 | 77.20 | 8.46 | 403,714,808.67 |
| 2024-12-31 | 15.98 | 82.41 | 2.20 | 220,462,843.78 |
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