首页 > 基金> 鹏华中证500ETF联接I(022988)

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鹏华中证500ETF联接I

(022988)

净值：

1.1791

日增长率：

-1.34%

累计净值：1.1791

2025-08-27

净值走势

鹏华中证500ETF联接I(022988)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-08-27	1.1791	-1.34%
2025-08-26	1.1951	0.18%
2025-08-25	1.1930	1.77%
2025-08-22	1.1723	1.68%
2025-08-21	1.1529	-0.34%
2025-08-20	1.1568	1.00%
2025-08-19	1.1453	-0.17%
2025-08-18	1.1473	1.43%

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基金情况

基金全称	鹏华中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司	鹏华基金
基金经理	陈龙
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	0.0001亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	1.93%
最近一月	8.57%
最近三月	21.57%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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鹏华中证500ETF联接I持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	-	6.19	72,730,746.07
2025-03-31	-	-	6.60	74,039,361.89
2024-12-31	-	-	6.01	78,000,033.86

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-12-19	-	陈龙	253	17.91

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基金公告

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