基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺安鼎利混合D(022985) |
净值：
1.3089
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日增长率：
0.11%
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累计净值：1.3089 | 2025-06-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603678 | 火炬电子 | 1,200.00 | 47,472.00 | 0.21 |
| 002014 | 永新股份 | 4,000.00 | 46,920.00 | 0.21 |
| 600029 | 南方航空 | 7,900.00 | 44,872.00 | 0.20 |
| 601229 | 上海银行 | 3,900.00 | 38,415.00 | 0.17 |
| 688019 | 安集科技 | 200.00 | 33,598.00 | 0.15 |
| 601077 | 渝农商行 | 4,700.00 | 28,576.00 | 0.12 |
| 300033 | 同花顺 | 100.00 | 28,560.00 | 0.12 |
| 601717 | 郑煤机 | 1,800.00 | 28,530.00 | 0.12 |
| 600919 | 江苏银行 | 3,000.00 | 28,500.00 | 0.12 |
| 601825 | 沪农商行 | 3,300.00 | 27,522.00 | 0.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,723,401.00 | 7.53 | 50.79 |
| 金融业 | 562,186.00 | 2.46 | 16.57 |
| 批发和零售业 | 229,198.00 | 1.00 | 6.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 186,772.00 | 0.82 | 5.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 157,556.00 | 0.69 | 4.64 |
| 租赁和商务服务业 | 100,263.00 | 0.44 | 2.95 |
| 房地产业 | 76,582.00 | 0.33 | 2.26 |
| 采矿业 | 67,909.00 | 0.30 | 2.00 |
| 建筑业 | 65,235.00 | 0.29 | 1.92 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 64,765.00 | 0.28 | 1.91 |
| 农、林、牧、渔业 | 44,978.00 | 0.20 | 1.33 |
| 教育 | 40,958.00 | 0.18 | 1.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 38,301.00 | 0.17 | 1.13 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 25,240.00 | 0.11 | 0.74 |
| 文化、体育和娱乐业 | 9,660.00 | 0.04 | 0.28 |
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