基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺安鼎利混合D(022985) |
净值：
1.3348
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日增长率：
-0.20%
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累计净值：1.3348 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000915 | 华特达因 | 6,200.00 | 219,170.00 | 0.18 |
| 000651 | 格力电器 | 3,700.00 | 166,204.00 | 0.14 |
| 600873 | 梅花生物 | 13,600.00 | 145,384.00 | 0.12 |
| 600519 | 贵州茅台 | 100.00 | 140,952.00 | 0.11 |
| 603816 | 顾家家居 | 5,200.00 | 132,704.00 | 0.11 |
| 603508 | 思维列控 | 5,000.00 | 132,400.00 | 0.11 |
| 603855 | 华荣股份 | 5,800.00 | 128,354.00 | 0.10 |
| 600989 | 宝丰能源 | 7,800.00 | 125,892.00 | 0.10 |
| 000568 | 泸州老窖 | 1,100.00 | 124,740.00 | 0.10 |
| 601336 | 新华保险 | 2,000.00 | 117,000.00 | 0.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,506,610.60 | 11.83 | 72.82 |
| 批发和零售业 | 1,232,897.85 | 1.01 | 6.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 987,574.00 | 0.81 | 4.96 |
| 文化、体育和娱乐业 | 628,407.00 | 0.51 | 3.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 453,908.00 | 0.37 | 2.28 |
| 采矿业 | 440,241.00 | 0.36 | 2.21 |
| 金融业 | 364,209.00 | 0.30 | 1.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 242,960.00 | 0.20 | 1.22 |
| 农、林、牧、渔业 | 161,173.00 | 0.13 | 0.81 |
| 房地产业 | 159,564.00 | 0.13 | 0.80 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 158,715.00 | 0.13 | 0.80 |
| 建筑业 | 105,183.00 | 0.09 | 0.53 |
| 租赁和商务服务业 | 82,176.00 | 0.07 | 0.41 |
| 卫生和社会工作 | 81,450.00 | 0.07 | 0.41 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 80,484.00 | 0.07 | 0.40 |
| 综合 | 79,170.00 | 0.06 | 0.40 |
| 住宿和餐饮业 | 79,130.00 | 0.06 | 0.40 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 77,832.00 | 0.06 | 0.39 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 16.25 | 74.96 | 11.01 | 122,586,469.17 |
| 2025-03-31 | 14.83 | 79.52 | 14.52 | 22,878,714.86 |
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