基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏沪深300ETF联接Y(022983) |
净值：
1.6392
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日增长率：
2.02%
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累计净值：1.6392 | 2025-08-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 8,428.00 | 11,879,434.56 | 0.10 |
| 688981 | 中芯国际 | 122,192.00 | 10,773,668.64 | 0.09 |
| 603501 | 豪威集团 | 62,015.00 | 7,916,214.75 | 0.06 |
| 601318 | 中国平安 | 137,796.00 | 7,644,922.08 | 0.06 |
| 603986 | 兆易创新 | 59,713.00 | 7,555,485.89 | 0.06 |
| 600036 | 招商银行 | 160,700.00 | 7,384,165.00 | 0.06 |
| 601166 | 兴业银行 | 198,100.00 | 4,623,654.00 | 0.04 |
| 601899 | 紫金矿业 | 212,900.00 | 4,151,550.00 | 0.03 |
| 600030 | 中信证券 | 127,475.00 | 3,520,859.50 | 0.03 |
| 300750 | 宁德时代 | 13,820.00 | 3,485,680.40 | 0.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 111,700,825.56 | 0.90 | 49.66 |
| 金融业 | 64,797,611.29 | 0.52 | 28.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,004,294.79 | 0.10 | 5.78 |
| 采矿业 | 10,945,639.74 | 0.09 | 4.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,236,114.83 | 0.06 | 3.22 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,921,777.10 | 0.05 | 2.63 |
| 建筑业 | 4,519,179.36 | 0.04 | 2.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,428,217.45 | 0.02 | 1.08 |
| 房地产业 | 1,352,922.40 | 0.01 | 0.60 |
| 租赁和商务服务业 | 1,327,608.00 | 0.01 | 0.59 |
| 农、林、牧、渔业 | 835,377.00 | 0.01 | 0.37 |
| 批发和零售业 | 476,336.00 | - | 0.21 |
| 卫生和社会工作 | 385,769.28 | - | 0.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 1.81 | 4.19 | 1.70 | 12,396,954,159.85 |
| 2025-03-31 | 1.76 | 1.74 | 3.92 | 12,223,094,521.64 |
| 2024-12-31 | 1.61 | 2.83 | 2.67 | 12,588,111,165.81 |
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