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首页 > 基金> 平安利率债E(022977)
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平安利率债E

(022977)
净值：
1.0907
日增长率：
0.06%
累计净值：1.1367 2025-09-03
  • 净值走势
平安利率债E(022977)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-031.09070.06%
2025-09-021.09000.02%
2025-09-011.08980.04%
2025-08-291.08940.04%
2025-08-281.0890-0.07%
2025-08-271.0898-0.01%
2025-08-261.08990.03%
2025-08-251.08960.07%
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基金情况

基金全称 平安利率债债券型证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 张恒
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0089亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 -0.23%
最近三月 -0.27%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-87.880.164,646,764,910.90
2025-03-31-115.230.86176,067,538.11
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-01-10-张恒2381.40
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