基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成沪深300指数Y(022973) |
净值：
1.1320
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日增长率：
-2.11%
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累计净值：1.1320 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 32,858.00 | 46,314,008.16 | 4.01 |
| 300750 | 宁德时代 | 138,240.00 | 34,866,892.80 | 3.02 |
| 601318 | 中国平安 | 562,157.00 | 31,188,470.36 | 2.70 |
| 600036 | 招商银行 | 646,542.00 | 29,708,604.90 | 2.57 |
| 601166 | 兴业银行 | 868,115.00 | 20,261,804.10 | 1.75 |
| 600900 | 长江电力 | 639,162.00 | 19,264,342.68 | 1.67 |
| 000333 | 美的集团 | 257,008.00 | 18,555,977.60 | 1.61 |
| 601899 | 紫金矿业 | 860,149.00 | 16,772,905.50 | 1.45 |
| 601398 | 工商银行 | 2,093,418.00 | 15,889,042.62 | 1.38 |
| 002594 | 比亚迪 | 47,400.00 | 15,732,534.00 | 1.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 546,621,724.46 | 47.32 | 50.15 |
| 金融业 | 292,968,528.96 | 25.36 | 26.88 |
| 采矿业 | 54,481,203.43 | 4.72 | 5.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 51,605,181.73 | 4.47 | 4.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 39,359,641.78 | 3.41 | 3.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 38,379,693.53 | 3.32 | 3.52 |
| 建筑业 | 20,442,157.94 | 1.77 | 1.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,703,623.35 | 1.01 | 1.07 |
| 农、林、牧、渔业 | 10,752,004.95 | 0.93 | 0.99 |
| 租赁和商务服务业 | 9,938,893.70 | 0.86 | 0.91 |
| 房地产业 | 8,037,665.93 | 0.70 | 0.74 |
| 卫生和社会工作 | 3,040,677.12 | 0.26 | 0.28 |
| 批发和零售业 | 2,639,122.80 | 0.23 | 0.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.35 | - | 5.76 | 1,155,203,326.28 |
| 2025-03-31 | 94.42 | - | 5.64 | 1,179,786,921.32 |
| 2024-12-31 | 94.30 | 1.03 | 4.89 | 1,222,655,019.82 |
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