基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成沪深300指数Y(022973) |
净值：
0.9719
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日增长率：
-0.09%
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累计净值：0.9719 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 34,258.00 | 53,476,738.00 | 4.53 |
| 300750 | 宁德时代 | 144,140.00 | 36,458,771.60 | 3.09 |
| 601318 | 中国平安 | 586,957.00 | 30,304,589.91 | 2.57 |
| 600036 | 招商银行 | 675,042.00 | 29,222,568.18 | 2.48 |
| 000333 | 美的集团 | 266,708.00 | 20,936,578.00 | 1.77 |
| 600900 | 长江电力 | 667,262.00 | 18,556,556.22 | 1.57 |
| 002594 | 比亚迪 | 49,400.00 | 18,520,060.00 | 1.57 |
| 601166 | 兴业银行 | 793,415.00 | 17,137,764.00 | 1.45 |
| 601899 | 紫金矿业 | 898,249.00 | 16,276,271.88 | 1.38 |
| 300059 | 东方财富 | 692,845.00 | 15,644,440.10 | 1.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 589,275,317.43 | 49.95 | 52.90 |
| 金融业 | 272,773,405.24 | 23.12 | 24.49 |
| 采矿业 | 54,143,128.04 | 4.59 | 4.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 52,893,892.95 | 4.49 | 4.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 39,307,969.94 | 3.33 | 3.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 37,702,225.92 | 3.19 | 3.38 |
| 建筑业 | 20,441,162.75 | 1.73 | 1.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,181,925.18 | 1.03 | 1.09 |
| 农、林、牧、渔业 | 10,613,921.27 | 0.90 | 0.95 |
| 租赁和商务服务业 | 9,359,996.36 | 0.79 | 0.84 |
| 房地产业 | 9,025,032.05 | 0.76 | 0.81 |
| 卫生和社会工作 | 3,380,344.32 | 0.29 | 0.30 |
| 批发和零售业 | 2,883,201.00 | 0.24 | 0.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.42 | - | 5.64 | 1,179,786,921.32 |
| 2024-12-31 | 94.30 | 1.03 | 4.89 | 1,222,655,019.82 |
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