基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘上证50ETF联接Y(022956) |
净值：
1.3752
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日增长率：
0.28%
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累计净值：1.3752 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,364.00 | 7,560,665.28 | 0.39 |
| 601318 | 中国平安 | 91,205.00 | 5,060,053.40 | 0.26 |
| 600036 | 招商银行 | 104,876.00 | 4,819,052.20 | 0.25 |
| 601166 | 兴业银行 | 140,819.00 | 3,286,715.46 | 0.17 |
| 600900 | 长江电力 | 103,600.00 | 3,122,504.00 | 0.16 |
| 601899 | 紫金矿业 | 139,500.00 | 2,720,250.00 | 0.14 |
| 600030 | 中信证券 | 82,696.00 | 2,284,063.52 | 0.12 |
| 601398 | 工商银行 | 296,904.00 | 2,253,501.36 | 0.12 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 37,862.00 | 1,965,037.80 | 0.10 |
| 601211 | 国泰海通 | 95,700.00 | 1,833,612.00 | 0.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 25,795,594.61 | 1.33 | 36.67 |
| 制造业 | 23,557,786.89 | 1.21 | 33.49 |
| 采矿业 | 6,502,809.69 | 0.33 | 9.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,002,383.12 | 0.26 | 7.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,772,108.00 | 0.19 | 5.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,233,943.08 | 0.11 | 3.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,477,174.01 | 0.08 | 2.10 |
| 建筑业 | 1,009,634.60 | 0.05 | 1.44 |
| 租赁和商务服务业 | 504,587.72 | 0.03 | 0.72 |
| 房地产业 | 493,103.70 | 0.03 | 0.70 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 3.62 | - | 6.66 | 1,942,574,554.38 |
| 2025-03-31 | 2.88 | 0.24 | 6.44 | 2,155,455,182.57 |
| 2024-12-31 | 2.72 | - | 7.34 | 2,310,160,341.38 |
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