基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘沪深300ETF联接Y(022955) |
净值：
1.3179
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日增长率：
-0.09%
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累计净值：1.3179 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,536.00 | 8,641,696.00 | 0.10 |
| 300750 | 宁德时代 | 23,320.00 | 5,898,560.80 | 0.07 |
| 601318 | 中国平安 | 95,255.00 | 4,918,015.65 | 0.05 |
| 600036 | 招商银行 | 109,532.00 | 4,741,640.28 | 0.05 |
| 000333 | 美的集团 | 43,203.00 | 3,391,435.50 | 0.04 |
| 600900 | 长江电力 | 108,307.00 | 3,012,017.67 | 0.03 |
| 002594 | 比亚迪 | 7,985.00 | 2,993,576.50 | 0.03 |
| 601166 | 兴业银行 | 128,589.00 | 2,777,522.40 | 0.03 |
| 601899 | 紫金矿业 | 145,808.00 | 2,642,040.96 | 0.03 |
| 300059 | 东方财富 | 111,706.00 | 2,522,321.48 | 0.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 95,601,889.81 | 1.06 | 52.91 |
| 金融业 | 44,194,915.39 | 0.49 | 24.46 |
| 采矿业 | 8,779,690.50 | 0.10 | 4.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,568,868.29 | 0.09 | 4.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,412,164.28 | 0.07 | 3.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,128,052.71 | 0.07 | 3.39 |
| 建筑业 | 3,316,421.86 | 0.04 | 1.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,996,013.27 | 0.02 | 1.10 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,718,920.52 | 0.02 | 0.95 |
| 租赁和商务服务业 | 1,512,891.20 | 0.02 | 0.84 |
| 房地产业 | 1,461,286.57 | 0.02 | 0.81 |
| 卫生和社会工作 | 547,003.20 | 0.01 | 0.30 |
| 批发和零售业 | 464,930.50 | 0.01 | 0.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 1.99 | 0.11 | 6.66 | 9,057,849,417.76 |
| 2024-12-31 | 3.21 | 0.10 | 6.43 | 10,044,766,947.24 |
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