基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏沪深300指数增强Y(022954) |
净值：
2.0910
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日增长率：
2.25%
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累计净值：2.0910 | 2025-08-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 154,821.00 | 218,223,295.92 | 4.67 |
| 300750 | 宁德时代 | 635,627.00 | 160,317,841.94 | 3.43 |
| 601318 | 中国平安 | 2,075,164.00 | 115,130,098.72 | 2.46 |
| 600036 | 招商银行 | 2,178,536.00 | 100,103,729.20 | 2.14 |
| 000333 | 美的集团 | 1,293,855.00 | 93,416,331.00 | 2.00 |
| 002594 | 比亚迪 | 257,700.00 | 85,533,207.00 | 1.83 |
| 300059 | 东方财富 | 3,481,200.00 | 80,520,156.00 | 1.72 |
| 601899 | 紫金矿业 | 4,120,295.00 | 80,345,752.50 | 1.72 |
| 002142 | 宁波银行 | 2,892,672.00 | 79,143,505.92 | 1.69 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,462,690.00 | 75,913,611.00 | 1.62 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,358,759,798.36 | 50.48 | 53.89 |
| 金融业 | 1,224,736,938.99 | 26.21 | 27.98 |
| 采矿业 | 199,199,856.91 | 4.26 | 4.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 167,995,747.28 | 3.60 | 3.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 148,286,963.76 | 3.17 | 3.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 114,595,446.96 | 2.45 | 2.62 |
| 建筑业 | 79,903,331.00 | 1.71 | 1.83 |
| 农、林、牧、渔业 | 35,640,836.00 | 0.76 | 0.81 |
| 房地产业 | 32,881,817.04 | 0.70 | 0.75 |
| 卫生和社会工作 | 14,864,378.88 | 0.32 | 0.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.68 | - | 7.35 | 4,672,405,072.45 |
| 2025-03-31 | 93.58 | - | 6.60 | 4,438,843,445.06 |
| 2024-12-31 | 93.05 | - | 9.53 | 4,196,466,711.23 |
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