基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰沪深300指数Y(022936) |
净值：
0.8889
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日增长率：
0.03%
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累计净值：0.8889 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 36,571.00 | 55,734,204.00 | 4.37 |
| 300750 | 宁德时代 | 154,080.00 | 40,985,280.00 | 3.21 |
| 601318 | 中国平安 | 628,038.00 | 33,066,200.70 | 2.59 |
| 600036 | 招商银行 | 722,285.00 | 28,385,800.50 | 2.22 |
| 000333 | 美的集团 | 285,218.00 | 21,454,097.96 | 1.68 |
| 600900 | 长江电力 | 713,898.00 | 21,095,685.90 | 1.65 |
| 300059 | 东方财富 | 737,045.00 | 19,030,501.90 | 1.49 |
| 600030 | 中信证券 | 569,480.00 | 16,611,731.60 | 1.30 |
| 601166 | 兴业银行 | 848,612.00 | 16,259,405.92 | 1.27 |
| 000858 | 五粮液 | 113,323.00 | 15,869,752.92 | 1.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 630,132,921.67 | 49.39 | 52.38 |
| 金融业 | 295,223,434.15 | 23.14 | 24.54 |
| 采矿业 | 57,685,231.94 | 4.52 | 4.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 56,990,902.58 | 4.47 | 4.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 46,113,754.54 | 3.61 | 3.83 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 42,653,913.95 | 3.34 | 3.55 |
| 建筑业 | 24,481,757.82 | 1.92 | 2.04 |
| 农、林、牧、渔业 | 11,258,368.67 | 0.88 | 0.94 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,246,559.94 | 0.88 | 0.93 |
| 房地产业 | 10,276,511.92 | 0.81 | 0.85 |
| 租赁和商务服务业 | 10,109,978.70 | 0.79 | 0.84 |
| 卫生和社会工作 | 3,607,193.25 | 0.28 | 0.30 |
| 批发和零售业 | 3,138,699.80 | 0.25 | 0.26 |
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