基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰沪深300指数Y(022936) |
净值：
1.0408
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日增长率：
-2.05%
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累计净值：1.0408 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 35,471.00 | 49,997,083.92 | 4.03 |
| 300750 | 宁德时代 | 148,880.00 | 37,550,513.60 | 3.02 |
| 601318 | 中国平安 | 606,038.00 | 33,622,988.24 | 2.71 |
| 600036 | 招商银行 | 696,985.00 | 32,026,460.75 | 2.58 |
| 601166 | 兴业银行 | 935,912.00 | 21,844,186.08 | 1.76 |
| 600900 | 长江电力 | 688,998.00 | 20,766,399.72 | 1.67 |
| 000333 | 美的集团 | 277,018.00 | 20,000,699.60 | 1.61 |
| 601899 | 紫金矿业 | 927,481.00 | 18,085,879.50 | 1.46 |
| 002594 | 比亚迪 | 51,102.00 | 16,961,264.82 | 1.37 |
| 300059 | 东方财富 | 711,945.00 | 16,467,287.85 | 1.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 589,183,672.39 | 47.44 | 50.24 |
| 金融业 | 313,665,792.59 | 25.26 | 26.75 |
| 采矿业 | 58,729,760.68 | 4.73 | 5.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,637,753.86 | 4.48 | 4.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 42,431,883.34 | 3.42 | 3.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 41,350,188.87 | 3.33 | 3.53 |
| 建筑业 | 22,045,801.23 | 1.78 | 1.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,605,534.75 | 1.01 | 1.07 |
| 农、林、牧、渔业 | 11,585,005.68 | 0.93 | 0.99 |
| 租赁和商务服务业 | 10,705,671.20 | 0.86 | 0.91 |
| 房地产业 | 8,667,301.39 | 0.70 | 0.74 |
| 卫生和社会工作 | 3,276,511.68 | 0.26 | 0.28 |
| 批发和零售业 | 2,842,506.68 | 0.23 | 0.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.42 | - | 5.89 | 1,241,973,887.83 |
| 2025-03-31 | 94.19 | - | 5.86 | 1,252,369,495.78 |
| 2024-12-31 | 94.29 | - | 5.93 | 1,275,813,464.03 |
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